金元顺安破钞主题羼杂型证券投资基金                   基金居品尊府纲目更新                                             编制日历：2024-11-01         本纲目提供本基金的紧迫信息，是招募阐明书的一部分。         作出投资决定前，请阅读完好的招募阐明书等销售文献。                         送出日历：2024-11-02  一、居品大略 基金简称       金元顺安破钞主题羼杂              基金代码         620006                                                 中国工商银行股份 基金料理东谈主      金元顺安基金料理有限公司            基金托管东谈主                                                 有限公司 基金合同收效日    2010-09-15 基金类型       羼杂型                     往来币种         东谈主民币 运作模样       凡俗绽放式                   绽放频率         每个绽放日                                    驱动担任本基金基金经 基金司理       闵杭                      理的日历                                    证券从业日历       1994-08-01  二、基金投资与净值发扬  （一）投资标的与投资策略              在正确意志中国经济发展特质的基础上，要点投资于破钞拉动经济增长经由 投资标的      中充分受益的破钞主题行业偏激中的上风企业，起劲于于共享中国经济增长及增长           模样转机带来的投资契机，力求竣事基金钞票的中永久清静升值。              本基金的投资范围为具有素雅无比流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的           股票、存托字据、债券、货币阛阓器具、权证、钞票相沿证券以及法律规定或中           国证监会允许基金投资的其他金融器具。              本基金投资组合中股票及存托字据投资比例为基金钞票的 60%—95%，其中，           投资于破钞主题行业的上市公司股票及存托字据的比例不低于本基金股票及存托 投资范围           字据钞票的 80%；债券、现款等金融器具以及中国证监会允许基金投资的其他证           券品种占基金钞票的 5%—40%，              其中，基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于           基金钞票净值的 5%，前述现款钞票不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款           等。            本基金系经受主题投资方法的羼杂型基金居品，主要投资标的是破钞拉动经          济增长经由中充分受益的破钞主题行业偏激中的上风企业，共享中国经济增长及 主要投资策略          增长模样转机带来的投资契机。本基金将通过严格的股票经受，深刻挖掘破钞主          题股票的赚钱契机，竣事动态优化的投资布局。 事迹比较基准     沪深 300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%            本基金系羼杂型基金，其风险收益特征从永久平均及预期来看，低于股票型 风险收益特征   基金，高于债券型基金与货币阛阓基金，属于中等风险、中等收益的证券投资基          金品种。  注：  具体投资策略详见《金元顺安破钞主题羼杂型证券投资基金招募阐明书》第九部分“基金的投资”。   （二）投资组合股产配置图表／区域配置图表   （三）自基金合同收效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的 比较图   注：   三、投成本基金波及的用度   （一）基金销售关连用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                     金额（M）           收费模样    用度类型                                               备注                   /握有期限（N）          /费率                      M＜100 万        1.50%  申购费（前收费）         100 万≤M＜500 万     0.90%                      M≥500 万      每笔 1,000 元                      N＜7 天          1.50%     赎回费                      N≥730 天        0.00%   （二）基金运作关连用度   以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别             收费模样/年费率                      收取方  料理费                 1.20%             基金料理东谈主和销售机构  托管费                 0.20%                  基金托管东谈主 销售处事费                  /                       销售机构 审计用度               40,000 元                 司帐师事务所 信息裸露费              120,000 元                章程裸露报刊 其他用度               详见《招募阐明书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。 度预估年用度金额，非推行产生用度金额，最终推行金额以基金如期讲明裸露为准。   （三）基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有技巧，投资者需开销的运作费率如下表：                    基金运作概述费率（年化） -                  1.51% 注：基金料理费率、托管费率、销售处事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的关连数据为基准测算。     四、风险揭示与紧迫辅导     （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。     本基金濒临的主要风险有阛阓风险、信用风险、料理风险、流动性风险、实施侧袋机制的风险、 本基金私有风险偏激他风险等。     其中，本基金的私有风险是在投资作风上的风险剖判。本基金投资于破钞拉动经济增长经由中充 分受益的破钞主题行业偏激中的上风企业，由于本基金经受主动投资的方法，在投汉典理经由中有可 能存在由于如下原因而产生的私有风险：一、基金料理东谈主抵破钞主题行业走向判断有误从而导致钞票 配置比例分离适而产生的风险；二、抵破钞主题行业中上风企业股票价值的估值及对其异日事迹展望 不准确带来的风险。股票估值合理以及异日的成长性取决于基金料理东谈主对股票估值和上市公司异日业 绩的判断。在本基金的选股方法中，使用了展望性的看法，包括预期中永久每股收益增长率、预期中 永久运营收入增长率、预期市盈率等，淌若说合不深刻、事迹展望不准确以及对股票价钱的判断失实 会增多投资风险。     本基金可能投资于存托字据。本基金投资存托字据在承担境内上市往来股票投资的共同风险外， 还将承担与存托字据、改进企业刊行、境外刊行东谈主以及往来机制关连的私有风险，具体包括但不限于 以下风险：     （1）存托字据是新证券品种，由存托东谈主签发、以境外证券为基础在中国境内刊行，代表境外基础 证券权益。存托字据握有东谈主推行享有的权益与境外基础证券握有东谈主的权益天然基本相配，但并弗成等 同于径直握有境外基础证券。     （2）本基金买入或者握有红筹公司境内刊行的存托字据，即被视为自动加入存托合同，成为存托 合同确当事东谈主。存托合同可能通过红筹公司和存托东谈主征询等模样进行修改，本基金无法单独条款红筹 公司或者存托东谈主对存托合同作出至极修改。     （3）本基金握有红筹公司存托字据，不是红筹公司登记在册的鼓吹，弗成以鼓吹身份径直专揽股 东职权；本基金仅能根据存托合同的商定，通过存托东谈主享有并专揽分成、投票等职权。     （4）存托字据存续技巧，存托字据名堂内容可能发生要害、本质变化，包括但不限于存托字据与 基础证券转机比例发生颐养、红筹公司和存托东谈主可能对存托合同作出修改，更换存托东谈主、更换托管东谈主、 存托字据主动退市等。部分变化可能仅以预先奉告的模样，即对本基金收效。本基金可能无法对此行 使表决权。     （5）存托字据存续技巧，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制实施等 情形，本基金可能存在失去应有职权的风险。     （6）存托东谈主可能向存托字据握有东谈主收取存托字据关连用度。  （7）存托字据退市的，本基金可能濒临存托东谈主无法根据存托合同的商定卖出基础证券，本基金握 有的存托字据无法转到境内其他阛阓进行公开往来或者转让，存托东谈主无法持续按照存托合同的商定为 本基金提供相应处事等风险。  改进企业证券初度公开垦行的价钱可能高于公司每股净钞票账面值，或者高于公司在境外其他市 场公开垦行的股票或者存托字据的刊行价钱或者二级阛阓往来价钱。  （1）红筹公司在境外注册树立，其股权结构、公司处治、运行顺序等事项适用境外注册地公司法 等法律规定的章程；还是在境外上市的，还需要效率境外上市地关连法令。投资者职权偏激专揽可能 与境内阛阓存在一定各别。此外，境内鼓吹和境内存托字据握有东谈主享有的权益还可能受境外法律变化 影响。  （2）红筹公司可能仅在境内阛阓刊行并上市较小领域的股票或者存托字据，公司大部分或者绝大 部分的表决权由境外鼓吹等握有，境内投资者可能无法推行参与公司要害事务的有狡计。  （3）红筹公司存托字据的境内投资者不错依据境内《证券法》拿起证券诉讼，但境内投资者无法 径直算作红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当地法律轨制拿起证券诉讼。  （1）境表里阛阓证券停复牌轨制存在各别，红筹公司境表里上市的股票或者存托字据可能出咫尺 一个阛阓普通往来而在另一个阛阓实施停牌等气象。  （2）红筹公司在境外上市股票或存托字据的价钱可能因基本面变化、第三方说合讲明不雅点、境内 社往来机制各别、额外往来情形、作念空机制等出现较大波动，可能对境内证券价钱产生影响。  （3）在境内法律及监管战略允许的情况下，红筹公司咫尺及将来境外刊行的股票可能滚动至境内 阛阓上市往来，或者公司实施配股、非公开垦行、回购等行径，从而增多或者减少境内阛阓的股票或 者存托字据畅达数目，可能引起往来价钱波动。  （4）本基金握有的红筹公司境内刊行的证券，暂不允许转机为公司在境外刊行的疏浚类别的股票 或者存托字据；本基金握有境内刊行的存托字据，暂不允许转机为境外基础证券。   （二）紧迫辅导  本基金系经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2010963 号文核准发 行。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。  本基金料理东谈主依照恪称株连、敦厚信用、严慎远程的原则料理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。  本基金居品尊府纲目信息发生要害变更的，本基金料理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生 变更的，本基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确赢得基金的关连信息，敬请同期情态本基金料理东谈主发布的关连临时公告等。   五、其他尊府查询模样  以下尊府详见金元顺安基金料理有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666 六、其他情况阐明 无。