金元顺安沣顺如期通达债券型发起式证券投资基金                         基金居品贵府摘要                                              编制日历：2024-11-01         本摘要提供本基金的进犯信息，是招募阐明书的一部分。         作出投资决定前，请阅读无缺的招募阐明书等销售文献。                          送出日历：2024-11-02  一、居品大概 基金简称       金元顺安沣顺如期通达债券             基金代码         005817                                                  招商银行股份有限 基金贬责东说念主      金元顺安基金贬责有限公司             基金托管东说念主                                                  公司 基金合同见效日    2018-04-23 基金类型       债券型                      交游币种         东说念主民币 运作形貌       如期通达式                    通达频率         6 个月如期通达                                     驱动担任本基金基金经 基金司理       孙嘉                       理的日历                                     证券从业日历       2013-03-11                                     驱动担任本基金基金经            李海瑞                      理的日历                                     证券从业日历       2015-10-08  注：  本基金每个阻滞期为 6 个月，每个通达期不少于 1 个责任日，最长不逾越 20 个责任日  二、基金投资与净值阐述  （一）投资意见与投资政策 投资意见         本基金在严格遏抑风险的前提下，追求合手续、镇定的收益。              本基金的投资领域为具有细致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的           国债、央行单据、金融债、公建立行的次级债、企业债、中期单据、短期融资券、           超短期融资券、方位政府债、钞票援救证券、债券回购、货币商场器具、同行存 投资领域      单、银行进款（包括左券进款、如期进款、见告进款和其他银行进款）                                         ，以及法律           限定或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会相干规           定）。              本基金不投资股票、权证等钞票。            本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，但应通达期流动性需          要，为保护基金份额合手有东说念主利益，在每次通达期前 10 个责任日、通达期及通达期          终了后 10 个责任日的时期内，基金投资不受上述比例遏抑。通达期内现款或者到          期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，前述现款钞票不包括结算          备付金、存出保证金、应收申购款等。在阻滞期内，本基金不受上述 5%的遏抑。            如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例遏抑，基          金贬责东说念主在履行顺应步调后，不错相应调度本基金的投资领域和投资比例章程。 主要投资政策   政策； 功绩比较基准     中债详细指数            本基金系债券型基金，其永恒平均风险和预期收益率低于股票型基金、夹杂 风险收益特征          型基金，高于货币商场基金，属于中低风险的证券投资基金品种。  注：  具体投资政策详见《金元顺安沣顺如期通达债券型发起式证券投资基金招募阐明书》第九部分“基 金的投资”     。   （二）投资组结伴产竖立图表／区域竖立图表   （三）自基金合同见效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的 比较图  注：  三、投老本基金触及的用度  （一）基金销售相干用度  以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                     金额（M）         收费形貌   用度类型                                              备注                   /合手有期限（N）         /费率                     M＜100 万        0.60% 申购费（前收费）         100 万≤M＜500 万     0.40%                     M≥500 万      每笔 1,000 元                      N＜7 天         1.50%    赎回费                      N≥7 天         0.00%  （二）基金运作相干用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别            收费形貌/年费率                      收取方 贬责费                 0.30%            基金贬责东说念主和销售机构 托管费                 0.10%                  基金托管东说念主 销售工作费                 /                     销售机构 审计用度              50,000 元                 司帐师事务所 信息裸露费             120,000 元                章程裸露报刊 其他用度              详见《招募阐明书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。 度预估年用度金额，非施行产生用度金额，最终施行金额以基金如期讲解裸露为准。     （三）基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手或然期，投资者需开销的运作费率如下表：                      基金运作详细费率（年化） -                    0.44% 注：基金贬责费率、托管费率、销售工作费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的相干数据为基准测算。     四、风险揭示与进犯领导     （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投老本金。     投资有风险，投资者购买基金时应阐发阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。     本基金濒临的主要风险是系统性风险、贬责风险、流动性风险、践诺侧袋机制的风险、升值税风 险、风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、期间风险偏执他风险等。     本基金投资钞票援救证券，钞票援救证券是一种债券性质的金融器具。钞票援救证券的风险主要 包括钞票风险及证券化风险。钞票风险源于钞票本人，包括价钱波动风险、流动性风险等。证券化风 险主要阐述为信用评级风险、法律风险等。     （二）进犯领导     本基金系经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2018512 号文准予注 册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。     本基金贬责东说念主依照恪尽责守、解说信用、严慎发奋的原则贬责和哄骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。     本基金居品贵府摘要信息发生紧要变更的，本基金贬责东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生 变更的，本基金贬责东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确赢得基金的相干信息，敬请同期热心本基金贬责东说念主发布的相干临时公告等。     五、其他贵府查询形貌     以下贵府详见金元顺安基金贬责有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666 六、其他情况阐明 无。

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