金元顺安优质精选活泼成立搀和型证券投资基金（C 类份额）                      基金居品资料节录更新                                                 编制日历：2024-11-01         本节录提供本基金的进犯信息，是招募讲解书的一部分。         作出投资决定前，请阅读完好的招募讲解书等销售文献。                             送出日历：2024-11-02    一、居品粗略               金元顺安优质精选活泼成立搀和 基金简称                                   基金代码         001375               C类                                                     中国农业银行股份 基金料理东说念主         金元顺安基金料理有限公司             基金托管东说念主                                                     有限公司 基金合同奏效日       2017-10-10 基金类型          搀和型                      交往币种         东说念主民币 运作神情          普通通达式                    通达频率         每个通达日                                        开动担任本基金基金经 基金司理          周博洋                      理的日历                                        证券从业日历       2012-02-01    注：     “金元比联保本搀和型证券投资基金”                     （系本基金前身，以下简称“本基金”                                     ）合同奏效日为 2011 年 08 月 16 日。自 2017 年 10 月 10 日起，本基金转型为搀和型证券投资基金。故本文献中，本基金基 金合同奏效日为 2017 年 10 月 10 日。    二、基金投资与净值明白    （一）投资打算与投资策略                 在正确意识中国经济发展特色的基础上，透过投资于优质股票和票息上风的 投资打算         固定收益证券，并皆集严格风险料理，为投资者带来通晓确当期收益与弥远的资              本升值。                 本基金的投资范围为具有讲求流动性的金融器具，包括国内照章上市的股票              （包括中小板、创业板过甚他中国证监会核准上市的股票）、存托凭据、债券（包 投资范围              括国债、金融债、央行单据、企业债、公司债、可解救债券、短期融资券、财富              营救证券、债券回购等）                        、货币商场器具、权证以及法律法例或中国证监会允许基          金投资的其他金融器具，但需合适中国证监会的有关规章。若是法律法例或中国          证监会以后允许本基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行得当步履后，不错将其          纳入本基金的投资范围，但届时仍需遵命有用的投资比例舍弃。            本基金投资组合中股票、存托凭据、权证的投资比例为基金财富的 30%－80%；          债券、货币商场器具等占基金财富的 20%－70%，其中，基金保留的现款或投资于          到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金财富净值的 5%，前述现款财富不          包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略          理；4、其他财富的投资策略。 事迹比较基准     沪深 300 指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%            本基金系搀和型基金，其风险收益特征从弥远平均及预期来看，低于股票型 风险收益特征   基金，高于债券型基金与货币商场基金，属于中等风险、中等收益的证券投资基          金品种。  注：  具体投资策略详见《金元顺安优质精选活泼成立搀和型证券投资基金招募讲解书》第九部分“基 金的投资”。   （二）投资组合伙产成立图表／区域成立图表   （三）自基金合同奏效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的 比较图   注：   三、投老本基金波及的用度   （一）基金销售有关用度   以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取：                     金额（M）           收费神情    用度类型                                              备注                   /握有期限（N）          /费率                      N＜7 天          1.50%     赎回费            7 天≤N＜30 天       0.50%                      N≥30 天         0.00%   （二）基金运作有关用度   以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别             收费神情/年费率                    收取方  料理费                 1.20%             基金料理东说念主和销售机构  托管费                 0.20%                  基金托管东说念主 销售职业费                0.10%                   销售机构 审计用度               75,000 元                 管帐师事务所 信息浮现费              120,000 元                规章浮现报刊 其他用度               详见《招募讲解书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。 度预估年用度金额，非践诺产生用度金额，最终践诺金额以基金如期论说浮现为准。     （三）基金运作玄虚用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有技术，投资者需开销的运作费率如下表：                   基金运作玄虚费率（年化） -                 1.52% 注：基金料理费率、托管费率、销售职业费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的有关数据为基准测算。     四、风险揭示与进犯提醒     （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投老本金。     投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。     本基金濒临的主要风险是商场风险、料理风险、流动性风险、财富营救证券投资风险、存托凭据 投资风险、实施侧袋机制的风险过甚他风险等。其中：     财富营救证券投资风险     尽管基金料理东说念主本着严慎和风险可控的原则进行财富营救证券投资，但仍濒临以下风险：     基金所投资的财富营救证券之债务东说念主出现负约，或在交往过程中发生交收负约，或由于财富营救 证券信用质料缩短导致证券价钱下跌，形成基金财产耗费。     商场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动会导致财富营救证券的收益率和价钱的变动， 一般而言，若是商场利率高潮，基金握有财富营救证券将濒临价钱下跌、本金耗费的风险，而若是市 场利率下跌，财富营救证券利息的再投资收益将濒临下跌的风险。     受财富营救证券商场界限及交往活跃进程的影响，可能无法在合理的技术内以公允价钱卖出较大 数目的财富营救证券，存在一定的流动性风险。     债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金财富濒临再投资风险。     在财富营救证券的投资过程中由于未能按照既有的操作历程进行操作或操作失实未能达到预期投 资打算而形成的风险。     在财富营救证券的投资运作过程中，由于违背投资舍弃、信息浮现的有关法律法例的规章或居品 合同的商定，导致公司利益受损或受到监管处罚的风险。     存托凭据投资风险     本基金可能投资于存托凭据。本基金投资存托凭据在承担境内上市交往股票投资的共同风险外， 还将承担与存托凭据、立异企业刊行、境外刊行东说念主以及交往机制有关的独有风险，具体包括但不限于 以下风险：   （1）存托凭据是新证券品种，由存托东说念主签发、以境外证券为基础在中国境内刊行，代表境外基础 证券权益。存托凭据握有东说念主践诺享有的权益与境外基础证券握有东说念主的权益天然基本超过，但并弗成等 同于径直握有境外基础证券。   （2）本基金买入或者握有红筹公司境内刊行的存托凭据，即被视为自动加入存托公约，成为存托 公约确当事东说念主。存托公约可能通过红筹公司和存托东说念主参谋等神情进行修改，本基金无法单独条目红筹 公司或者存托东说念主对存托公约作出特等修改。   （3）本基金握有红筹公司存托凭据，不是红筹公司登记在册的激动，弗成以激启程份径直诳骗股 东职权；本基金仅能根据存托公约的商定，通过存托东说念主享有并诳骗分成、投票等职权。   （4）存托凭据存续技术，存托凭据技俩内容可能发生毛病、内容变化，包括但不限于存托凭据与 基础证券解救比例发生调治、红筹公司和存托东说念主可能对存托公约作出修改，更换存托东说念主、更换托管东说念主、 存托凭据主动退市等。部分变化可能仅以事前奉告的神情，即对本基金奏效。本基金可能无法对此行 使表决权。   （5）存托凭据存续技术，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制实行等 情形，本基金可能存在失去应有职权的风险。   （6）存托东说念主可能向存托凭据握有东说念主收取存托凭据有关用度。   （7）存托凭据退市的，本基金可能濒临存托东说念主无法根据存托公约的商定卖出基础证券，本基金握 有的存托凭据无法转到境内其他商场进行公开交往或者转让，存托东说念主无法链接按照存托公约的商定为 本基金提供相应职业等风险。   立异企业证券初次公开辟行的价钱可能高于公司每股净财富账面值，或者高于公司在境外其他市 场公开辟行的股票或者存托凭据的刊行价钱或者二级商场交往价钱。   （1）红筹公司在境外注册修复，其股权结构、公司惩处、运行程序等事项适用境外注册地公司法 等法律法例的规章；也曾在境外上市的，还需要顺从境外上市地有关国法。投资者职权过甚诳骗可能 与境内商场存在一定相反。此外，境内激动和境内存托凭据握有东说念主享有的权益还可能受境外法律变化 影响。   （2）红筹公司可能仅在境内商场刊行并上市较小界限的股票或者存托凭据，公司大部分或者绝大 部分的表决权由境外激动等握有，境内投资者可能无法践诺参与公司毛病事务的方案。   （3）红筹公司存托凭据的境内投资者不错依据境内《证券法》拿起证券诉讼，但境内投资者无法 径直行为红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当地法律轨制拿起证券诉讼。   （1）境表里商场证券停复牌轨制存在相反，红筹公司境表里上市的股票或者存托凭据可能出当今 一个商场正常交往而在另一个商场实施停牌等表象。   （2）红筹公司在境外上市股票或存托凭据的价钱可能因基本面变化、第三方筹商论说不雅点、境内 社交往机制相反、特别交往情形、作念空机制等出现较大波动，可能对境内证券价钱产生影响。   （3）在境内法律及监管战略允许的情况下，红筹公司当今及当年境外刊行的股票可能出动至境内 商场上市交往，或者公司实施配股、非公开辟行、回购等活动，从而加多或者减少境内商场的股票或 者存托凭据畅达数目，可能引起交往价钱波动。  （4）本基金握有的红筹公司境内刊行的证券，暂不允许解救为公司在境外刊行的议论类别的股票 或者存托凭据；本基金握有境内刊行的存托凭据，暂不允许解救为境外基础证券。   （二）进犯提醒  本基金系经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2011523 号文核准发 行。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。  本基金料理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎悉力的原则料理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。  本基金居品资料节录信息发生毛病变更的，本基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生 变更的，本基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确获得基金的有关信息，敬请同期良善本基金料理东说念主发布的有关临时公告等。   五、其他资料查询神情  以下资料详见金元顺安基金料理有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666   六、其他情况讲解  无。