金元顺安成长能源生动竖立羼杂型证券投资基金                   基金产物尊府纲要更新                                               编制日历：2024-11-01         本纲要提供本基金的要紧信息，是招募证据书的一部分。         作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证据书等销售文献。                         送出日历：2024-11-02  一、产物大概 基金简称       金元顺安成长能源生动竖立羼杂 基金代码                  620002                                                 中国农业银行股份 基金处罚东说念主      金元顺安基金处罚有限公司            基金托管东说念主                                                 有限公司 基金合同奏效日    2008-09-03 基金类型       羼杂型                     交游币种         东说念主民币 运作步地       等闲通达式                   通达频率         每个通达日                                    驱动担任本基金基金经            孔祥鹏                     理的日历                                    证券从业日历       2011-07-11 基金司理                                    驱动担任本基金基金经            韩辰尧                     理的日历                                    证券从业日历       2008-10-10  二、基金投资与净值显露  （一）投资标的与投资计谋              在“可延续成长投资”带领下，本基金深度明白与把抓上市公司的成长能源，           以“已插足成本答复率（Return on invested capital，ROIC）”为中枢财务分析 投资标的      主义，主要投资于成本运用效果高、具有可延续成长特征的上市公司；力图通过           生动合理的大类财富竖立与专科的证券精选，在致密化风险处罚的基础上构建优           化组合，谋求基金财富弥远延续踏实的合理答复。              本基金主要投资于具有考究流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股           票、存托字据、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融器具。 投资规模         本基金投资组合中股票及存托字据投资比例为基金财富的 30%—80%，其中投           资于成本运用效果高、具有可延续成长特征的上市公司股票及存托字据的比例不           低于本基金股票及存托字据财富的 80%，债券投资比例为基金财富的 15%—65%，          现款以及到期日在一年以内的政府债券投资比例揣测不低于基金财富净值的 5%，          前述现款财富不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。            因基金范畴或阛阓变化等要素导致本基金投资组合不合适上述端正的，基金          处罚东说念主将在 10 个交游日内作念出调节以合适上述端正。法律、法例另有端正的，从          其端正。            本基金的投资将定性与定量分析运动于财富类别竖立、行业财富竖立、公司          价值评估、投资组合构建的全流程之中，依靠坚实的基础分析和科学的金融工程          模子，把抓股票阛阓和债券阛阓的故意投资契机，构建最好的投资组合，已毕长          期优于事迹基准的考究收益。 主要投资计谋            本基金的投资处罚分为两个端倪，第一个端倪是财富类别竖立，即基金财富          在股票、债券和现款三大财富类别间的竖立；第二个端倪是单个证券（包括股票          和债券）的接纳。在该端倪中，本基金以宏不雅经济瞻望和行业趋势分析接济股票          接纳。 事迹比较基准     标普中国 A 股 300 指数×55%+中证详尽债指数×45%            本基金系主动投资的生动竖立羼杂型基金，其风险收益特征从弥远平均及预 风险收益特征   期来看，低于股票型基金，高于债券型基金、保本型基金与货币阛阓基金，属于          中等风险的证券投资基金品种。  注：  具体投资计谋详见《金元顺安成长能源生动竖立羼杂型证券投资基金招募证据书》第九部分“基 金的投资”。   （二）投资组结伴产竖立图表／区域竖立图表   （三）自基金合同奏效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的 比较图  注：   三、投成本基金波及的用度   （一）基金销售关联用度  以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：                    金额（M）           收费步地       用度类型                                           备注                  /持有期限（N）           /费率                     M＜100 万         1.50%  申购费（前收费）                    M≥1,000 万      每笔 1,000 元                     N＜7 天           1.50%       赎回费                     N≥731 天         0.00%   （二）基金运作关联用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别            收费步地/年费率                       收取方  处罚费                1.20%              基金处罚东说念主和销售机构     托管费              0.20%             基金托管东说念主 销售服务费                  /               销售机构     审计用度           40,000 元           司帐师事务所 信息流露费                  /              端正流露报刊     其他用度           详见《招募证据书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。 度预估年用度金额，非推行产生用度金额，最终推行金额以基金按期敷陈流露为准。      （三）基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持巧合刻，投资者需开销的运作费率如下表：                      基金运作详尽费率（年化） -                    1.89% 注：基金处罚费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的关联数据为基准测算。      四、风险揭示与要紧辅导      （一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。      投资有风险，投资者购买基金时应显露阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。      本基金濒临的主要风险有阛阓风险、投资风险、处罚风险、流动性风险、履行侧袋机制的风险、 本基金独到风险、时间风险、上市交游的风险偏激他风险等。      本基金主要投资于成本运用效果高、具有可延续成长特征的上市公司股票及存托字据。本基金特 有风险主要包括： 揣测法子的登科不当会影响组合中股票组成与投资事迹； 包括往常的净利润增长率、预期中弥远净利润增长率、预期中弥远每股收益增长率、预期市盈率等， 若是筹办不深远、事迹瞻望不准确会增多投资风险。 还将承担与存托字据、鼎新企业刊行、境外刊行东说念主以及交游机制关联的独到风险，具体包括但不限于 以下风险：      （1）与存托字据关联的风险 券权益。存托字据持有东说念主推行享有的权益与境外基础证券持有东说念主的权益天然基本止境，但并弗成等同 于平直持有境外基础证券。 议确当事东说念主。存托左券可能通过红筹公司和存托东说念主究诘等步地进行修改，本基金无法单独条目红筹公 司或者存托东说念主对存托左券作出迥殊修改。 职权；本基金仅能根据存托左券的商定，通过存托东说念主享有并诈欺分成、投票等职权。 础证券调节比例发生调节、红筹公司和存托东说念主可能对存托左券作出修改，更换存托东说念主、更换托管东说念主、 存托字据主动退市等。部分变化可能仅以预先告知的步地，即对本基金奏效。本基金可能无法对此行 使表决权。 形，本基金可能存在失去应有职权的风险。 的存托字据无法转到境内其他阛阓进行公开交游或者转让，存托东说念主无法络续按照存托左券的商定为本 基金提供相应服务等风险。  （2）与鼎新企业刊行关联的风险  鼎新企业证券初度公诞生行的价钱可能高于公司每股净财富账面值，或者高于公司在境外其他市 场公诞生行的股票或者存托字据的刊行价钱或者二级阛阓交游价钱。  （3）与境外刊行东说念主关联的风险 法律法例的端正；也曾在境外上市的，还需要遵命境外上市地关联执法。投资者职权偏激诈欺可能与 境内阛阓存在一定互异。此外，境内鼓动和境内存托字据持有东说念主享有的权益还可能受境外法律变化影 响。 分的表决权由境外鼓动等持有，境内投资者可能无法推行参与公司首要事务的决议。 接行为红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当地法律轨制拿起证券诉讼。  （4）与交游机制关联的风险 个阛阓往常交游而在另一个阛阓履行停牌等样式。 交游机制互异、额外交游情形、作念空机制等出现较大波动，可能对境内证券价钱产生影响。 场上市交游，或者公司履行配股、非公诞生行、回购等活动，从而增多或者减少境内阛阓的股票或者 存托字据流通数目，可能引起交游价钱波动。 者存托字据；本基金持有境内刊行的存托字据，暂不允许调节为境外基础证券。   （二）要紧辅导  本基金系经中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2008810 号文核准发 行。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。  本基金处罚东说念主依照恪称做事、憨厚信用、严慎奋勉的原则处罚和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。  本基金产物尊府纲要信息发生首要变更的，本基金处罚东说念主将在三个做事日内更新，其他信息发生 变更的，本基金处罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确赢得基金的关联信息，敬请同期怜惜本基金处罚东说念主发布的关联临时公告等。   五、其他尊府查询步地  以下尊府详见金元顺安基金处罚有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666   六、其他情况证据  无。